原标题:上海浦东发展银行股份有限公司

1 重要提示

11 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

12 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

13 公司于21年8月26日在上海召开第七届董事会二十六次会议审议通过本报告,全体董事亲自出席会议并行使表决权。

14 公司半年度报告中分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表未经审计,但已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅,并出具了无保留结论的审阅报告。

2.公司基本信息

21 公司基本情况简介

22 主要财务数据

221主要财务数据

(1) 基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(10年修订)》计算:

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润发行在外的普通股加权平均数。

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响)(发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数)。

加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。

(2) 21年3月,公司对浦发优2优先股发放股息人民币7215亿元。在计算本报告披露的每股收益及加权平均净资产收益率等指标时,公司考虑了优先股股息发放的影响。

(3) 非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告08年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

(4) 归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产其他权益工具优先股、永续债部分)期末普通股股本总数。

(5) 平均总资产收益率=净利润资产平均余额,资产平均余额=(期初资产总额+期末资产总额)2。

(6) 全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润期末归属于母公司普通股股东的净资产。

(7) 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润期末归属于母公司普通股股东的净资产。

(8) 净利差=总生息资产平均收益率总计息负债平均成本率。

(9) 净利息收益率=利息净收入总生息资产平均余额。

(10) 成本收入比=业务及管理费营业收入。

(11) 贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数,存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。

(12) 根据监管统计要求及行业惯例,应收融资租赁款列报项目从“其他资产”调整至“发放贷款和垫款”。根据财政部、国资委、银保监会和证监会相关监管要求,调整信用卡分期业务收入的列报项目,从“手续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化,同期比较数据已按照当期口径进行了重述。

(13) 本集团于 21年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔18〕35 号),根据新租赁准则的衔接规定,本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(14) 报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、平均总资产收益率未年化处理。

222企业会计准则与国际财务报告准则下会计数据的差异

按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的报告期的本集团净利润、资产总额、负债总额无差异。

23 前十名股东持股情况

231普通股股东持股情况

单位:户

注 富德生命人寿保险股份有限公司的股东资格尚须中国银保监会核准。

232优先股股东持股情况

前十名优先股股东持股情况

浦发优1

单位:股

浦发优2

单位:股

24 可转债持有人及担保人情况

3 经营情况讨论与分析

31 总体经营情况分析

上半年以来,面对复杂严峻的内外部形势,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求,以“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行,推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者”为战略目标,围绕“以高质量发展为主线”、“以服务为根本”、“以市场为导向” ,统筹推进疫情防控与经营发展工作,各领域工作取得积极进展,具体情况如下:

经营效益稳步增长

报告期内,本集团实现营业收入97365亿元;实现利润总额34722亿元,同比增加1156亿元,上升344%;税后归属于母公司股东的净利润29838亿元,同比增加883亿元,上升305%。平均总资产收益率(ROA)为038%;加权平均净资产收益率(ROE)为536%,成本收入比为2388%。

资产负债规模均衡增长

报告期末,本集团资产总额为81,231亿元,比上年末增加1,72902亿元,增长217%;其中,本外币贷款(含贴现)总额为47,44826亿元,比上年末增加2,10853亿元,增长465%。本集团负债总额74,62659亿元,增长217%;其中,本外币存款总额为44,06505亿元,比上年末增加3,30021亿元,增长810%。

业务结构持续优化

报告期内,本集团持续推进业务结构转型和优化,加大支持实体经济力度,资产投放实现较快增长;对公贷款余额(不含票据贴现)24,50008亿元,较上年末增加1,44221亿元,增长625%;零售贷款余额18,32693亿元,较上年末增长40415亿元,增长225%。公司实现利息净收入67662亿元,非利息净收入29703亿元。

资产质量整体向好

报告期内,持续加大风险化解处置力度,保持资产质量向好趋势,截至报告期末,按五级分类口径统计,本集团后三类不良贷款余额为77740亿元,比上年末减少721亿元,不良贷款率164%,较上年末下降009个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达15126%;贷款拨备率(拨贷比)248%。

集团化、国际化综合贡献不断提升

报告期内,本集团强化协同力度,推动子公司落实监管要求,保持稳健发展,主要投资企业经营稳中提质,充分利用跨境业务平台,稳步推进国际化经营。截至报告期末,主要投资企业合计实现营收5824亿元、净利润2415亿元;国际业务平台资产合计3,72196亿元;实现营业收入2164亿元。香港、新加坡、伦敦三家海外分行克服疫情影响,保持经营稳定,取得良好业绩。香港分行市场影响力进一步提升,新加坡分行持续打造大宗商品服务特色,伦敦分行有效助力公司跨欧亚、跨时区经营。

32 利润表分析

报告期内,本集团实现营业收入97365亿元,同比减少4042亿元,下降399%;实现归属于母公司股东的净利润29838亿元,同比增加883亿元,上升305%。

单位:人民币百万元

321营业收入

报告期内,本集团实现业务总收入1,84442亿元,同比增加1394亿元,增长076%。

单位:人民币百万元

单位:人民币百万元

注:作为本报告的用途,本集团地区分部的定义为:

(1) 总行:总行本部(总行本部及直属机构)

(2)长三角地区:上海、江苏、浙江、安徽地区分行

(3)珠三角及海西地区:广东、福建地区分行

(4)环渤海地区:北京、天津、河北、山东地区分行

(5)中部地区:山西、河南、湖北、湖南、江西、海南地区分行

(6)西部地区:重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行

(7)东北地区:辽宁、吉林、黑龙江地区分行

(8)境外及附属机构:境外分行及境内外子公司

322利息净收入

报告期内,集团实现利息净收入67662亿元,同比减少2426亿元,下降346%。

生息资产

单位:人民币百万元

计息负债

单位:人民币百万元

3221利息收入

报告期内,集团实现利息收入1,49361亿元,同比增加2941亿元,上升1%;其中,公司贷款、零售贷款平均收益率分别为394%、624%,较去年同期分别下降042个百分点和060个百分点。

贷款及垫款利息收入

单位:人民币百万元

注:其中,一般性短期贷款平均收益率为532%,中长期贷款平均收益率为455%。

投资利息收入

报告期内,本集团投资利息收入为31714亿元,同比上升405%,投资平均收益率为358%,同比下降015个百分点。

存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入

报告期内,本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为5537亿元,同比下降193%,存拆放同业和其他金融机构往来业务平均收益率为195%,同比下降042个百分点。

3222利息支出

报告期内,本集团利息支出81699亿元,同比增加5367亿元,上升703%。

客户存款利息支出

报告期内,本集团客户存款平均成本率198%,同比下降008个百分点。

单位:人民币百万元

同业和其他金融机构存拆放款项利息支出

报告期内,本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为18486亿元,同比上升1590%,主要受同业资金规模的影响。

已发行债务证券利息支出

报告期内,本集团已发行债务证券利息支出为19192亿元,同比上升1669%。

323非利息净收入

报告期内,本集团实现非利息净收入29703亿元,同比下降516%;其中,手续费及佣金净收入15266亿元,下降999%,其他非利息收益14437亿元,上升055%。

单位:人民币百万元

3231手续费及佣金收入

报告期内,本集团实现手续费及佣金收入644亿元,同比减少1626亿元,降幅730%。

单位:人民币百万元

3232投资损益

报告期内,本集团实现投资损益6745亿元,同比下降4514%。

单位:人民币百万元

3233公允价值变动损益

报告期内,本集团实现公允价值变动损益6145亿元,同比增长532%。

单位:人民币百万元

324业务及管理费用

报告期内,本集团业务及管理费为23246亿元,同比增长768%;成本收入比为2388%,同比上升259个百分点。

单位:人民币百万元

325信用减值损失及其他资产减值损失

报告期内,本集团坚持严格不良贷款分类管理;贷款和垫款减值损失为30822亿元,同比下降2586%。

单位:人民币百万元

326所得税费用

报告期内,所得税费用4518亿元,同比增加6亿元,涨幅478%。

单位:人民币百万元

33资产负债表分析

331资产情况分析

截至报告期末,本集团资产总额81,231亿元,比上年末增加1,72902亿元,增长217%。

单位:人民币百万元

注:境外资产1,88611亿元,占总资产的比例为232%。

3311客户贷款

报告期末,本集团贷款及垫款总额为47,44826亿元,比上年末增长465%。

3312金融投资

单位:人民币百万元

交易性金融资产

单位:人民币百万元

债权投资

单位:人民币百万元

其他债权投资

单位:人民币百万元

其他权益工具投资

单位:人民币百万元

按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成

单位:人民币百万元

持有的面值前十大金融债券情况

单位:人民币百万元

3313长期股权投资

报告期末,本集团长期股权投资余额2554亿元,比上年末增长637%。其中,对合营公司投资余额2269亿元,比上年末增长668%,报告期末,本集团长期股权投资减值准备余额为零。

3314衍生金融工具

单位:人民币百万元

3315商誉

依据中国企业会计准则的规定,本集团对收购上海信托形成的商誉进行了减值测试。在进行商誉减值测试时,本集团将相关资产或资产组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算,采用现金流量预测方法计算,超过五年期的现金流量采用估计的增长率作出推算。相应的资产组包含上海国际信托有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上信资产管理有限公司。经减值测试,确定不需计提减值准备,报告期末,商誉账面价值为6981亿元。

332负债情况分析

截至报告期末,本集团负债总额74,62659亿元,比上年末增加1,58258亿元,增长217%。

单位:人民币百万元

3321存款总额构成

截至报告期末,本集团存款总额44,06505亿元,比上年末增加3,30021亿元,增长810%。

单位:人民币百万元

333股东权益变动分析

报告期末,本集团股东权益为6,60461亿元,比上年末增长227%。归属于母公司股东权益为6,52583亿元,比上年末增长225%;未分配利润为1,74690亿元,比上年末下降710%,主要是由于报告期内实现净利润以及利润分配所致。

单位:人民币百万元

单位:人民币百万元

注:截至报告期末,因公司可转换公司债券“浦发转债”于年5月6日进入转股期,累计转股股数75,766股,公司普通股总股本增至29,352,156,163股。

34会计报表中变动超过30%以上项目及原因

单位:人民币百万元

35贷款质量分析

351五级分类情况

单位:人民币百万元

单位:人民币百万元

352按产品类型划分的贷款结构及贷款质量

单位:人民币百万元

353按行业划分的贷款结构及贷款质量

单位:人民币百万元

354按地区划分的贷款结构

单位:人民币百万元

355按担保方式划分的贷款结构

单位:人民币百万元

356贷款迁徙率情况

357前十名贷款客户情况

单位:人民币百万元

358贷款损失准备计提情况

单位:人民币百万元

注:贷款减值准备金计提方法的说明:本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素:通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币的时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

36商业银行其他监管指标分析

361资本结构

根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定计算:

单位:人民币百万元

注:

(1) 以上为根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本核心一级资本扣减项;一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本其他一级资本扣减项;总资本净额=一级资本净额+二级资本二级资本扣减项。

(2) 根据中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司在官方网站(spdbcomcn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。

(3) 享受过渡期优惠政策的资本工具:按照中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行10年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即13年1月1日起按年递减10%。12年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元,13年起按年递减10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为3860亿元。

362杠杆率情况

根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》的要求,对杠杆率指标进行了计量。报告期末,本行杠杆率为667%,较上年末下降002个百分点;集团杠杆率为693%,较上年末下降004个百分点。

单位:人民币百万元

公司在官方网站(spdbcomcn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。

363流动性覆盖率信息

单位:人民币百万元

364净稳定资金比例

单位:人民币百万元

365公司近三年其他监管财务指标

注:(1)本表中资本充足率、资产流动性比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备率按照上报监管机构数据计算,数据口径为母公司口径。

(2)根据中国银行保险监督管理委员会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发〔18〕7号)规定,对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。

4 涉及财务报告的相关事项

41 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生的变化

本集团于 21 年度执行了财政部于近年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(财会 〔18〕35 号)和《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔21〕1 号),具体会计政策变更情况及对公司的影响参见《按企业会计准则编制的21年半年度财务报表及审阅报告》的财务报表附注三“重要会计政策和会计估计的变更”。

42 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□适用 √不适用

43 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的情况

□适用 √不适用

44 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的情况

□适用 √不适用

董事长: 郑   杨

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

21年8月26日

公告编号:临21039

证券代码:600000     证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008     优先股简称:浦发优1  浦发优2

转债代码:110059      转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议以现场会议的形式于21年8月26日在上海召开,会议通知及会议文件于21年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名,亲自出席会议监事9名,其中监事王跃堂、李庆丰分别通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了:

1《公司关于21年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

监事会认为:该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

2《公司关于〈21年半年度资本充足率报告〉的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

3《公司关于2125年发展战略规划与创新规划的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

4《公司关于〈21年上半年战略执行情况分析报告〉的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

5《公司关于〈年度监管通报及整改情况报告〉的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

6《公司关于〈21年上半年洗钱风险管理报告〉的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

7《公司关于资产损失核销的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

8《公司关于21年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

9《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

10《公司关于捐资支持河南省抗汛救灾及灾后重建的议案》

同意:9票  弃权:0票  反对:0票

11《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》

同意:8票  回避:1票  弃权:0票  反对:0票

(注:公司监事李庆丰因关联关系回避表决)

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

21年8月27日

公告编号:临21040

证券代码:600000     证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008    优先股简称:浦发优1  浦发优2   

转债代码:110059     转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于对浦银国际控股有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资标的名称:浦银国际控股有限公司(以下简称“浦银国际”)。

●增资金额:4995亿港元。

●特别风险提示 本次增资事宜不属于关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。

1、 增资情况概述

(一)增资概况

17年4月26日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》,计划对浦银国际增资2495亿港元。随着近年来业务发展及集团整体规划,原增资计划已无法完全满足浦银国际的业务发展。根据集团化发展需求,公司计划在原有2495亿港元增资总额基础上提升对浦银国际增资规模至4995亿港元。本次增资后,浦银国际股本由505亿港元增加至55亿港元。

(二)董事会审议情况

本次增资事宜已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。根据本公司章程及有关规定,本次增资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资为公司对全资子公司浦银国际(100%持股)的增资,不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、增资标的的基本情况

浦银国际控股有限公司注册于香港,并于15年3月在香港正式开业,现股本505亿港元,公司持有其100%的股份。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”以及第九类“资产管理”等受规管活动许可,打造全牌照投行平台。浦银国际以服务客户跨境投融资需求为主,依托境内市场和营销管道,为客户提供上市保荐、收购兼并、债券承销、财务顾问、投资管理、企业融资顾问、资产管理、证券咨询等综合化、多元化的金融服务,实现投资银行业务与商业银行业务的联动和互补。

截至21年6月末(未经审计),浦银国际资产总额19763亿港元,实现业务收入1313亿港元,净利润787亿港元。

3、对上市公司的影响

本次增资将进一步补充浦银国际资本,保障其业务发展所需自有资金,有利于提升业务规模和盈利水平,并进一步强化本公司的集团专业经营能力,进而提升集团综合经营效益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

本次增资尚需监管部门批准。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

21年8月27日

公告编号:临21041

证券代码:600000    证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008    优先股简称:浦发优1  浦发优2

转债代码:110059    转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于与申能(集团)有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 21年8月26日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》,同意给予申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)综合授信额度人民币0亿元,授信期限1年。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。

● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

1、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予申能集团综合授信额度人民币0亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

21年8月26日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十九次会议,审议并同意将《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

21年8月26日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,经董事会审议,同意给予申能集团综合授信额度人民币0亿元,授信期限1年,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件。

鉴于公司核定申能集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的05%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。

2、关联方介绍

1 关联方关系介绍

鉴于申能集团控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公司普通股股东,且上海久联集团有限公司已提名股东代表担任公司监事,根据相关监管规定,申能集团为公司的关联方,公司与其开展授信等业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。

2.关联人基本情况

申能(集团)有限公司前身是申能电力开发公司,成立于1987年12月。1996年5月,经上海市批复同意,以申能股份国有股部分为基础组建成立申能(集团)有限公司,最新注册资本人民币0亿元,法定代表人黄迪南,实际控制人上海市国有资产监督管理委员会。

申能集团作为上海市市属国企之一,定位于产业类,主要从事上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理,并依据上海市能源发展规划进行市场化运作,是保障上海市能源供应安全的重要主体。截至年末,申能集团总资产2,099亿元,净资产1,301亿元,实现营业总收入447亿元,实现净利润7598亿元。截至21年3月末,申能集团总资产2,141亿元,净资产1,272亿元,实现营业收入140亿元,实现净利润1559亿元。集团外部评级AAA级。

3、关联交易定价政策

本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

4、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

5、独立董事意见

公司给予申能集团综合授信额度人民币0亿元的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

6、备查文件目录

1.第七届董事会第二十六次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

21年8月27日

公告编号:临21038

证券代码:600000    证券简称:浦发银行

优先股代码:360003  360008    优先股简称:浦发优1  浦发优2

转债代码:110059    转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以现场会议的形式于21年8月26日在上海召开,会议通知及会议文件于21年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事13名,亲自出席会议董事共13名,其中董事王红梅、张冬、董桂林通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了:

1《公司关于21年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

2.《公司关于〈21年半年度资本充足率报告〉的议案》

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

3.《公司关于2125年发展战略规划与创新规划的议案》

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

4.《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

同意对浦银国际控股有限公司增资4995亿港元,并授权高级管理层在增资额度范围(含本数)内,按照规定程序办理相关增资工作。

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

5.《公司关于捐资支持河南省抗汛救灾及灾后重建的议案》

同意公司捐款700万元,用于河南省抗汛救灾及灾后重建。

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

6.《公司关于调整董事会专门委员会名称的议案》

同意将董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)更名为董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)。

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

7.《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》

同意给予申能(集团)有限公司综合授信额度人民币0亿元,授信期限1年。

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

8.《公司关于资产损失核销的议案》

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

9.《公司关于21年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意:13票  弃权:0票  反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

21年8月27日

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