原标题金沃股份21年半年度报告

浙江金沃精工股份有限公司 21年半年度报告 21016 21年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人(会计主管 人员)陈亦霏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告“第三 节 管理层讨论与分析”之“10、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以48,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 管理层讨论与分析 9 第四节 公司治理 22 第五节 环境与社会责任 24 第六节 重要事项 25 第七节 股份变动及股东情况 29 第八节 优先股相关情况 34 第九节 债券相关情况 35 第十节 财务报告 36 备查文件目录 1、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、其他相关资料。 以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金沃精工、金沃股份 指 浙江金沃精工股份有限公司 建沃精工 指 衢州市建沃精工机械有限公司，公司全资子公司 银川金沃 指 银川金沃精工科技有限公司，公司全资子公司 同沃投资 指 衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 衢州成伟 指 衢州成伟企业管理有限公司，公司股东 涌耀投资 指 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙） 涌原投资 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 舍弗勒、Schaeffler 指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 斯凯孚、SKF 指 Svenska KullagerFabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 恩斯克、NSK 指 NSK Ltd，日本精工株式会社 恩梯恩、NTN 指 NTN Corporation，日本NTN株式会社 捷太格特、JTEKT 指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 报告期 指 21年1月1日至21年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轴承套圈 指 具有一个或几个滚道的滚动轴承的内圈与外圈 磨前产品、磨前技术 指 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈车加工、套圈热处 理、套圈精磨加工、套圈装配，其中精磨加工之前工序为轴承套圈制 造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称 为“磨前技术” 轴承 指 当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体， 降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度 套圈车加工 指 利用车床对轴承锻件毛坯、钢管毛坯、棒料进行车削加工，加工成符 合车件图样要求的轴承零件 套圈精磨加工 指 用砂轮等磨料、磨具对轴承零件表面进行的精密磨削加工，使零件的 尺寸、形位精度及表面质量等达到成品轴承零件的设计要求 热处理 指 将金属材料放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持 一定时间后，又以不同速度在不同的介质中冷却，通过改变金属材料 表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺 精密轴承 指 精度在P5及以上级别的滚动轴承 第二节 公司简介和主要财务指标 1、公司简介 股票简称 金沃股份 股票代码 300984 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金沃精工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金沃股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang JW Precision Machinery Co, Ltd 公司的法定代表人 杨伟 2、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈亦霏 徐益曼 联系地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号 电话 05703376108 05703376108 传真 05703376108 05703376108 电子信箱 zqbqzjianocom zqbqzjianocom 3、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载半年度报告的网址 cninfocomcn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。 4、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 404,844,03645 242,092,15081 6723% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,917,90145 22,227,76986 3460% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 28,246,25935 ,226,04881 3965% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,870,11310 24,918,679 19178% 基本每股收益（元股） 083 062 3387% 稀释每股收益（元股） 083 062 3387% 加权平均净资产收益率 1014% 925% 089% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,068,731,08825 542,066,37692 9716% 归属于上市公司股东的净资产（元） 627,604,55852 280,103,927 12406% 5、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,42421 计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的补助除外） 2,178,08031 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,31338 减：所得税影响额 321,70062 合计 1,671,64210 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 1、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品的基本情况 1、公司主营业务、主要产品的基本情况 （1）公司主营业务 公司是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品，产品最 终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 （2）公司主要产品 公司产品为各类轴承套圈，主要产品包括球类、滚针类、滚子类三个大类12个系列，主要产品的具体情况如下： 轴承套圈产品类别 产品名称 图示 球类 DGBB系列 深沟球轴承套圈 HUB系列 轮毂轴承套圈 WPB系列 水泵轴承套圈 TBB系列 串联式双滚道轴承套圈 ACBB系列 角接触轴承套圈 滚针类 CVJ系列 三角滚子轴承套圈 RAB系列 气门顶杆滚针轴承套圈 NRB系列 滚针轴承套圈 OWC系列 花键套圈 滚子类 TWB系列 卡车轮毂滚子轴承套圈 TRB系列 圆锥滚子轴承套圈 CRB系列 圆柱滚子轴承套圈 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司制定了《采购物资管理制度》，并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件等，采购的其他物 资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度：原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准，由公司品 保部、技术部、采购部开展联合评审。 无论是原材料还是其他物资，均严格按照公司采购管理程序执行：需求部门根据实际需求提出采购申请；采购部确认 采购需求，并进行采购评审审批；采购需求评审审批通过后，对应采购人员进行采购作业；采购员依据采购申请单的需求 到货时间，与供方确认好交期并进行交货跟踪；采购物资到货后，仓库人员办理验收入库；采购部根据合同提出付款申请， 经财务部审核后完成货款支付。 采购流程如下： （1）原材料的采购 公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议，约定采购价格、付款方式等条款；采购部每月根据资材部提供的原 材料采购申请单编制采购需求，经采购主管审批，依照报批的采购需求向供货方下达正式采购订单，并严格按照采购订单中 约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后，品保部组织物资检验，从 源头控制原材料质量。 钢管、锻件是公司生产的原材料，其采购成本占营业成本的比重较大，对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢 材市场价格波动较大，公司向原材料供应商采购钢管、锻件的价格定期进行调整，公司产品销售价格也会定期进行调整。 （2）其他物资的采购 设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件，直接关系到生产效率和质量。技术部、 品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试，确定技术参数和质量标准，采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、 数量，与供方确定交期和价格，确定合格供应商，与其签订供货合同。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断，对部分产 品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测，对于未来13个月的产品需求会以 订单的形式与公司进行确认，公司取得订单后进行排产；公司原材料采购及产品生产的周期通常在23周。 公司的具体生产模式如下： （1）制定生产计划 公司销售部门在接到客户新项目订单后，组织各部门进行订单合同评审，技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客 户需求，采购部确认原材料交期，资材部根据原材料交期安排生产并确认交期是否可以满足；资材部将原材料采购申请单发 到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商， 并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。 对于成熟产品，公司销售部门取得订单后，资材部将原材料采购申请发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标 明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划， 制造部门根据生产计划开展生产作业。 （2）组织生产 公司制造部根据生产计划开展生产作业，具体流程如下： 公司建立了完善的生产管理制度，对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中，公司实行严格的生 产管理，在磨削加工、车削加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业， 各工序责任落实到人，保证产品质量。 （3）外协加工 公司委托的外协厂商主要是在热处理、粗车及部分割料环节。公司通过将割料、粗车交付由外协单位完成，专注于技 术工艺要求更高的车削加工生产环节。此外，公司根据客户需求，将部分车削加工完成的产品交由外协单位完成热处理加工。 公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定，对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责都 作了具体的要求。 3、销售模式 （1）销售模式 ①直接销售模式 报告期内，公司采用直接销售的模式进行销售，公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚 （SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等国际轴承公司。 舍弗勒、斯凯孚等国际轴承公司有严格的供应商评审流程，为保证产品质量并考虑下游行业需求，对供应商的各项生 产、技术指标均订立了严格的考核标准，在确定供应商前，通常需要进行严格的供应商考核评审程序，只有在环境安全审核、 技术能力审核、质量管理体系审核、资信审核、商务审核等方面综合评审达标的企业，才能进入其合格供应商名录，经过样 品开发、小批量试制等渐进式的考察流程，在质量、交付能力等方面得到实际验证后，方能建立长期稳定的合作关系。 舍弗勒、斯凯孚等国际轴承巨头供应商认证过程考核严密、周期较长，从申请成为合格供应商到大批量供货的完整周 期需要35年，因此一旦建立长期供销合作关系，订单数量将有相应保障。公司在0811年期间通过舍弗勒、斯凯孚、恩 斯克、恩梯恩、捷太格特等供应商认证体系。 公司与舍弗勒、斯凯孚等国际轴承公司分别签订框架协议，确立合作关系，并对双方权利义务、结算条件等条款进行 约定，但不就具体的产品数量、单价及供货时间安排进行约定。框架协议未约定协议有效期限或合作起讫时间，协议长期有 效。在日常合作过程中，公司获得客户新项目时确定产品价格并经样品试制合格后开始正常供货。在有实际采购需求时，舍 弗勒、斯凯孚等通过其供应商管理系统或电子邮件与公司沟通确认具体的产品型号、数量、金额和接收货物仓库，相关记录 留存后双方不再另行签订明细采购合同等协议文件，公司根据与其协商一致的信息进行生产并发货。 公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司，公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂；根据交付及结 算的差异，可以分为“直接订单方式”和“寄售库存方式”两种方式。 A、直接订单方式 报告期内，公司与舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN） 的部分订单，采用直接订单方式。客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单，公司评审出交货期让客户确认， 取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户，公司负责将商品直接发往客户指定仓库，通常由公司承担运费；对于外销客 户，公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费，商品报关出口之后主要由客户负责装船并运送至其海外仓库。 B、寄售库存方式 报告期内，公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下，除框架合作 协议外，双方签订寄售仓储协议，约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款，协议附件中客户对全年不同型号产品的 年需求量进行预计，并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。平时客户通过网上物流管理系统或电子邮件的方式通知公 司今后一段时间的订单计划，公司根据滚动需求预测安排生产及原材料采购；公司按双方签订的寄售仓储协议约定保持一定 的安全库存，便于客户根据生产需求随时提货，客户定期将入库数、出库数及库存数以电子邮件的方式通知公司，公司确认 后开票结算。在该销售方式下，公司与客户按照合同约定承担运费，公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接 指定，公司无需支付任何费用。 2、核心竞争力分析 （1）技术工艺优势 公司系高新技术企业，自从成立以来一直遵从提升技术工艺是核心竞争力的理念，在磨前技术产业链不断进行工序间 的集成创新和工序内的微创新。在新产品开发设计方面，公司根据产品特点探索磨前产品加工最佳工艺路线，在稳定质量的 前提下提升生产效率及材料利用率，产品实现全过程设计并贯彻节能节材的设计理念。公司高度重视研发投入，组建优秀的 研发团队，专注于专用设备的研发、工艺流程的优化及创新。在工艺流程优化方面，公司的技术积累已覆盖车削、磨削、探 伤、清洗、防锈等全部生产过程。此外公司建立了完整的研发体系，拥有一支专业化水平高、从业经验丰富的研发队伍。截 至报告期末，公司已经取得39项实用新型和1项发明专利。 （2）产品质量优势 公司通过了ISO900115质量管理体系认证、IATF1694916（国际汽车行业）质量管理体系认证、通过ISO14001环 境体系认证。公司从产品设计、生产、销售到服务都在IATF1694916质量管理体系下有效的运营，产品质量处于行业前列。 同时，公司根据多年的研发及生产经验制定了一套完善的质量保证体系，确保产品质量的稳定。在过去多年中，舍弗勒 （Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等世界知名轴承生产企业授予了 公司“生产优秀奖”、“优秀供应商”等荣誉称号，对公司产品质量表示高度认可。 （3）客户优势 公司凭借良好的技术工艺优势和质量优势，抓住国际轴承产业链向中国转移的趋势，轴承套圈产品成功进入了舍弗勒 （Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等国际大型轴承公司的供应体系， 成为这些跨国大型轴承公司的主要供应商或重要供应商，与之建立了长期稳定的合作关系，促进了公司持续稳定的发展。优 质的客户资源，不仅可以拉动公司销售的增长，也使得公司进入国际轴承发展体系，通过与客户共同设计、开发新产品，接 触和掌握国际轴承业最新的技术和工艺，促进公司技术工艺水平的提升。公司的产品不仅销售给舍弗勒（Schaeffler）、斯 凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等在国内的工厂，还出口至葡萄牙、法国、斯洛伐 克、印度、加拿大等余个国家的工厂，产品广泛应用于国民经济的各行各业。 由于国际轴承公司对其供应商有着严格的资格认证，其更换上游供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成的合作 关系相对稳定。公司优质的客户资源是其未来市场份额稳步上升，业绩稳定增长的重要保证。 （4）管理优势 公司中高层管理人员主要是公司从基层开始培养的骨干员工或从同业转入的行业精英，是公司宝贵的财富。从基层开 始培养的骨干员工为公司服务多年，和公司共同成长，对公司的产品、业务流程、发展战略均十分熟悉，能够做出最有利于 公司发展的决策；从同业转入的行业精英对行业发展动态、产品研发趋势有深刻认知，对公司的创新改革起着重要作用。公 司一直注重对于管理层的培养，在与跨国轴承公司的合作过程中引入先进的管理理念。公司的管理优势已经日渐显现，这些 中高层管理人员是公司更好、更快发展的坚实后盾。 3、主营业务分析 概述 参见“1、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 404,844,03645 242,092,15081 6723% 主要系公司订单快速增 长所致。 营业成本 328,947,15061 191,306,41182 7195% 主要系本报告期随公司 营业收入增长而结转的 营业成本增长所致。 销售费用 9,564,54194 5,097,36779 8764% 主要系本报告期销售收 入的增长，运输费和计 提的质量费用随之增加 所致。 管理费用 12,407,37488 10,026,30135 2375% 财务费用 2,245,32543 581,45668 28616% 主要系本报告期内公司 新增短期借款用于补充 流动资金和预先支付募 投项目所需资金，而导 致的利息支出增加所 致。 所得税费用 4,826,49552 5,624,90710 1419% 研发投入 14,849,65326 7,667,57102 9367% 主要系公司本报告期内 加大对热处理工艺、精 磨工艺以及与产品相关 的研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 22,870,11310 24,918,679 19178% 主要系本报告期业务规 模快速增长，应收账款 相应增加，以及公司为 满足客户需求进行生产 备货，使得经营活动产 生的现金流出大于现金 流入所致。 投资活动产生的现金流 量净额 83,088,70494 9,170,68101 1,00603% 主要系本报告期公司购 建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金流出同比增长较多 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 431,871,80122 38,211,96943 1,230% 主要系本报告期公司取 得首次公开发行股票募 集资金及增加银行借款 所致。 现金及现金等价物净增 加额 325,446,07092 3,828,24327 8,60119% 主要系本报告期公司取 得首次公开发行股票募 集资金及增加银行借款 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □ 适用 √ 不适用 4、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 5、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 369,892,74807 3461% 44,107,03838 814% 2647% 主要系本报告期公司取得首次公开 发行股票募集资金及增加银行借款 所致。 应收账款 182,880,23517 1711% 133,313,89606 2459% 748% 主要系公司本报告期营业收入不断 增加，应收客户的款项相应增加所 致。 存货 172,174,97857 1611% 100,252,47077 1849% 238% 主要系公司本报告期营业收入不断 增加，公司增加存货备货所致。 固定资产 178,434,80324 1670% 121,431,96089 2240% 570% 在建工程 69,598,99250 651% 45,865,23975 846% 195% 使用权资产 1,067,10356 010% 010% 短期借款 175,849,42541 1645% 62,073,95977 1145% 500% 主要系本报告期内公司新增短期借 款用于补充流动资金和预先支付募 投项目所需资金所致。 合同负债 259,94500 002% 48,96727 001% 001% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末金额 受限制的原因 货币资金 29,098,37080 票据及融资等保证金 应收票据 24,194,88224 票据池质押开具应付票据 应收账款 68,512,19701 保理最高额质押 固定资产 54,909,57527 借款抵押 无形资产 31,788,61346 借款抵押 合 计 8,503,63878 6、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,164 报告期投入募集资金总额 7,29251 已累计投入募集资金总额 12,38952 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[21]1806 号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,0万股，每股面值100元，每股 发行价格为人民币3097元，募集资金总额人民币37,16400万元，扣除不含税的发行费用人民币5,40573万元，募集资金 净额为人民币31,75827万元。上述募集资金已于21年6月15日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（21）00066号《验资报告》。 公司报告期使用自筹资金投入募投项目的金额为7,13153万元，报告期使用募集资金投入募投项目的金额为16098万元， 报告期投入募集资金总额为7,29251万元；公司累计使用自筹资金投入募投项目的金额为12,22854万元，累计使用募集 资金投入募投项目的金额为16098万元，累计投入募集资金总额为12,38952万元。截至21年6月30日，公司自筹资 金投入募投项目的金额尚未置换。 截至21年6月30日，公司募集资金专户支付发行费用3,97408万元，投入募投项目16098万元，收到的银行利息收入 扣除手续费净额为1454万元，募集资金专户余额为33,04348万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1年产5亿件精密轴 承套圈项目 否 28,937 22,68432 6,22237 11,1818 4929% 22年 06月30 日 不适用 否 2研发中心及综合配 套建设项目 否 5,07395 4,07395 1,07014 1,772 2964% 23年 06月30 日 不适用 否 3补充营运资金项目 否 5,000 5,000 不适用 否 承诺投资项目小计 39,01095 31,75827 7,29251 12,38952 超募资金投向 无 合计 39,01095 31,75827 7,29251 12,38952 0 0 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金预先投入，公司已于21年7月13 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司21年7月14日披露在巨潮资讯网（cninfocomcn） 上的有关公告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至21年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 7、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 8、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 衢州市建沃 精工机械有 限公司 子公司 轴承套圈的 生产和销售 ,000,00000 353,974,78198 95,644,17688 386,559,68791 14,398,47427 10,915,60535 银川金沃精 工科技有限 公司 子公司 轴承套圈的 生产和销售 10,000,00000 24,814,13312 7,713,93544 6,882,69416 2,433,04339 1,827,22780 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 9、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 10、公司面临的风险和应对措施 （一）国际贸易保护政策引致的境外市场销售风险 近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮在部分发达国家出现，贸易保护主义抬头，贸易摩擦和争端 加剧。我国中高端制造业在不断发展壮大的过程中，将面对不断增加的国际贸易摩擦和贸易争端。以美国为代表的西方发达 国家开始推动中高端制造业回流，并提高产品关税。 报告期内，公司境外销售收入的比例较高。公司产品主要出口到欧洲、南美洲、北美洲、东南亚等国家和地区。如果 公司境外市场实施限制进口和推动制造业回流的贸易保护政策，将导致公司的国际市场需求发生重大变化，将给公司的经营 造成不利影响，境外销售收入和净利润存在下滑的风险。 （二）客户集中度较高的风险 公司经过多年的努力，已经进入了舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、 恩梯恩（NTN）等跨国轴承企业的全球供应链体系，并与这些轴承企业建立了稳定的合作关系。报告期内，公司对第一大 客户舍弗勒（Schaeffler）的销售收入占营业收入的比例5533%，对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为9296%，客 户集中度较高，经营风险较为集中。如果发生舍弗勒（Schaeffler）等主要客户出现经营困难导致采购需求降低或者不能及 时履行付款责任，或者将订单转向其他供应商而减少对公司的采购，或者因公司产品质量、交期等不能满足需求而导致采购 减少等情况，都将导致公司的营业收入的减少，进而对公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。 同时，若因舍弗勒等主要客户经营困难，致使其大规模裁员及关闭或出售工厂，可能对公司业务开展造成不利影响。 （三）供应商集中的风险 公司的主要原材料为钢管和锻件。报告期内，公司从前五大供应商采购的原材料的占比在80%以上，所占比例较高， 供应较为集中。选择主要供应商进行集中采购可以有效降低采购成本，提高采购效率，但若该等原材料供应商因为自身经营、 产品质量以及与本公司合作关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，导致公司需要调整供应商的，将会在短期内对公司 经营造成不利影响。 （四）产品质量控制的风险 公司销售的轴承套圈产品，规格型号多，数量大。如何保证多型号下大数量的套圈产品拥有符合标准的质量，对公司 来说是一个挑战。一直以来，公司十分重视产品质量，通过了ISO900115、IATF1694916质量管理体系认证，配备充足 的检验人员对公司产品实施首检、巡检、过程检、完工检、抽货检等检测工序，并陆续引进一系列国内外先进的检测设备， 以确保公司产品的优良品质和高成品率。虽然公司在产品质量控制方面实施了多项措施，但由于检测设备、检测人员的局限 性以及产品质量瑕疵的隐蔽性，仍存在不合格产品不能被检出的风险。一旦不合格产品被交付给公司客户，公司不仅将增加 后期退货、挑选等履约成本，而且也面临着承担质量赔偿责任的风险，同时还会对公司整体品牌形象造成负面影响。未来随 着公司经营规模的扩大，产品种类及型号的不断增加，因产品质量问题带来的履约成本和赔偿责任也会进一步加大。 （五）技术风险 技术研发团队决定了公司的产品设计及开发能力，是公司持续发展的关键所在。公司的核心技术体现为专利以及非专 利技术，主要由公司研发团队通过长期研究开发、反复试验积累形成，如果公司的核心技术人员流失，或发生核心技术失密， 将会对公司生产经营造成不利影响。 （六）存货余额较大且存在跌价的风险 报告期内，公司存货账面价值为17,21750万元，占当期总资产的比例为1611%，存货金额相对较大，占资产总额的比 重也较高。公司存货的构成与公司的采购模式、生产模式、销售模式相匹配，各类存货的金额和占比在报告期内保持相对稳 定。报告期内，公司已按照会计政策对存货合理计提了跌价准备，若未来市场环境发生变化或客户取消订单导致产品滞销、 存货积压，从而使得公司存货跌价损失继续增加和营业收入下降，将对公司的盈利产生不利影响。 （七）竞争加剧导致客户流失并对公司持续经营能力造成一定影响的风险 舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等客户在选择轴承 套圈供应商时，不仅要求考核产品的质量，同时也要考虑供应商生产的产品种类、型号、交货周期等多个方面，还对供应商 的生产环境、健康卫生以及安全生产等进行考核认证。目前，国内能够进入国际轴承企业套圈采购体系的企业相对较少，但 仍存在五洲新春、海宁上通优必胜轴承有限公司等主要企业与公司开展竞争。 随着行业内竞争日趋激烈，如果公司未来不能持续保持研发能力、提高技术水平，与同行业其他公司相比不能持续保持 在技术工艺方面的优势、产品质量和对舍弗勒等客户的响应速度无法满足其要求，可能存在竞争加剧导致公司客户流失的风 险，从而对公司持续经营能力造成一定负面影响。 十1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 1、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 年年度股东大 会 年度股东大会 10000% 21年04月06日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 2、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。 3、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 5 分配预案的股本基数（股） 48,000,000 现金分红金额（元）（含税） 24,000,00000 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 000 现金分红总额（含其他方式）（元） 24,000,00000 可分配利润（元） 72,834,37398 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 10000% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 截至21年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为72,834,37398元，合并报表期末可供分配利润为123,841,07853 元（以上财务数据未经审计）。为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司 21年半年度利润分配预案为：以公司总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利500元（含税）， 合计派发现金红利24,000,00000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 4、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法 规。报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 2、社会责任情况 无。 第六节 重要事项 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 2、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 3、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 4、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 5、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 7、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 8、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 9、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 10、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十1、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联担保见本报告“第十节 财务报告”之“十2、关联方及关联交易”部分。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 十2、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司发生的租赁主要为公司及子公司租赁的生产经营场地及员工宿舍，租赁的资产位于衢州市和银川市。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 是否存在合 同无法履行 的重大风险 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十3、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十4、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 1、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 1、有限售条件股份 36,000,000 10000% 36,000,000 7500% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 36,000,000 10000% 36,000,000 7500% 其中：境内法人持股 8,485,542 2357% 8,485,542 1768% 境内自然人持股 27,514,458 7643% 27,514,458 5732% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 2、无限售条件股份 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2500% 1、人民币普通股 12,000,000 12,000,000 12,000,000 2500% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 3、股份总数 36,000,000 10000% 12,000,000 12,000,000 48,000,000 10000% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 21年6月18日，公司首次公开发行人民币普通股股票1,000万股并在深圳证券交易所创业板上市。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[21]1806 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江金沃精工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [21]588号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,0万股，已于21年6月18日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 具体可参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标“之”4、主要会计数据和财务指标”。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 2、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开发 行人民币普 通股A股 21年06月 08日 3097 12,000,000 21年06月 18日 12,000,000 巨潮资讯网 cninfo comcn 21年06月 07日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[21]1806 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江金沃精工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [21]588号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,0万股，已于21年6月18日在深圳证券交易所创业板 上市交易。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,958 报告期末表决权恢复的优 0 持有特别表决 0 先股股东总数（如有）（参 见注8） 权股份的股东 总数（如有） 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告 期末 持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑立成 境内自然人 1495% 7,178,175 7,178,175 杨伟 境内自然人 1175% 5,639,994 5,639,994 赵国权 境内自然人 1122% 5,383,631 5,383,631 郑小军 境内自然人 1015% 4,870,904 4,870,904 衢州同沃投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 593% 2,848,482 2,848,482 叶建阳 境内自然人 534% 2,563,634 2,563,634 上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 489% 2,349,000 2,349,000 宁波梅山保税 港区涌耀股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 489% 2,349,000 2,349,000 衢州成伟企业 管理有限公司 境内非国有 法人 196% 939,060 939,060 张统道 境内自然人 196% 939,060 939,060 程安靖 境内自然人 196% 939,060 939,060 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行 1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人，并签有一致行动协议； 动的说明 2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资 1404%、1103%、959%、867%、 457%的投资份额，且郑立成为同沃投资执行事务合伙人； 3、衢州成伟为杨伟、郑立成控制的企业； 4、涌耀投资、涌原投资的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司。 上述股东涉及委托受托表 决权、放弃表决权情况的说 明 不适用 前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11） 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李波 222,000 人民币普通股 222,000 #徐书旺 153,668 人民币普通股 153,668 襄阳兴荣创新机械有限公司 87,700 人民币普通股 87,700 陈金中 79,700 人民币普通股 79,700 于夏婷 66,756 人民币普通股 66,756 洪伟 44,600 人民币普通股 44,600 #雷清波 40,000 人民币普通股 40,000 华泰证券股份有限公司 37,800 人民币普通股 37,800 #陈跃评 34,500 人民币普通股 34,500 张大力 34,000 人民币普通股 34,000 前10名无限售流通股股东 之间，以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说 明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无。 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 4、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。 5、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 第十节 财务报告 1、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 2、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金沃精工股份有限公司 21年06月30日 单位：元 项目 21年6月30日 年12月31日 流动资产： 货币资金 369,892,74807 44,107,03838 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 24,194,88224 29,386,40531 应收账款 182,880,23517 133,313,89606 应收款项融资 预付款项 2,014,95503 3,783,84218 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 336,36450 171,95538 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 172,174,97857 100,252,47077 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,372,10199 2,868,93439 流动资产合计 760,866,26557 313,884,54247 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 178,434,80324 121,431,96089 在建工程 69,598,99250 45,865,23975 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,067,10356 无形资产 39,832,75450 39,774,71211 开发支出 商誉 长期待摊费用 453,45915 245,59473 递延所得税资产 11,767,84555 7,610,95646 其他非流动资产 6,709,86418 13,253,37051 非流动资产合计 307,864,82268 228,181,83445 资产总计 1,068,731,08825 542,066,37692 流动负债： 短期借款 175,849,42541 62,073,95977 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 34,870,04798 38,239,63400 应付账款 1,073,22472 83,508,46735 预收款项 合同负债 259,94500 48,96727 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,462,87114 10,560,62985 应交税费 5,536,75863 4,755,770 其他应付款 46,751,61096 36,168,00176 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,077,48172 其他流动负债 33,79285 6,36575 流动负债合计 395,915,15841 235,361,74645 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,046,79132 1,600,70840 递延收益 43,164,58000 25,000,00000 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 45,211,37132 26,600,70840 负债合计 441,126,52973 261,962,45485 所有者权益： 股本 48,000,00000 36,000,00000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 446,474,61860 140,891,88360 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,288,86139 9,288,86139 一般风险准备 未分配利润 123,841,07853 93,923,17708 归属于母公司所有者权益合计 627,604,55852 280,103,927 少数股东权益 所有者权益合计 627,604,55852 280,103,927 负债和所有者权益总计 1,068,731,08825 542,066,37692 法定代表人：杨伟 主管会计工作负责人：陈亦霏 会计机构负责人：陈亦霏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 21年6月30日 年12月31日 流动资产： 货币资金 332,243,01882 5,591,16964 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,0,00000 应收账款 89,671,68038 86,737,92700 应收款项融资 预付款项 1,365,15171 3,485,31382 其他应收款 4,231,52269 247,57135 其中：应收利息 应收股利 存货 93,123,129 48,602,89390 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,371,43226 流动资产合计 524,005,92795 145,684,87571 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 45,784,36664 40,784,36664 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 150,328,96080 102,105,11243 在建工程 67,034,18969 41,006,88187 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 822,56085 无形资产 39,004,34898 38,933,97299 开发支出 商誉 长期待摊费用 398,56734 179,34600 递延所得税资产 6,705,71752 4,049,59657 其他非流动资产 6,374,86418 10,508,85312 非流动资产合计 316,453,57600 237,568,12962 资产总计 840,459,50395 383,253,00533 流动负债： 短期借款 70,082,91666 10,012,08333 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 91,968,50057 64,071,31338 预收款项 合同负债 156,39704 48,96674 应付职工薪酬 8,812,50484 8,166,91441 应交税费 2,132,64470 2,368,09480 其他应付款 46,693,43980 36,132,23228 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 830,33476 其他流动负债 ,33161 6,36568 流动负债合计 2,697,06998 1,805,97062 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 43,164,58000 25,000,00000 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,164,58000 25,000,00000 负债合计 263,861,64998 145,805,97062 所有者权益： 股本 48,000,00000 36,000,00000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 446,474,61860 140,891,88360 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,288,86139 9,288,86139 未分配利润 72,834,37398 51,266,28972 所有者权益合计 576,597,85397 237,447,03471 负债和所有者权益总计 840,459,50395 383,253,00533 3、合并利润表 单位：元 项目 21年半年度 年半年度 1、营业总收入 404,844,03645 242,092,15081 其中：营业收入 404,844,03645 242,092,15081 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 2、营业总成本 368,710,11512 216,380,82145 其中：营业成本 328,947,15061 191,306,41182 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 696,06900 1,701,71279 销售费用 9,564,54194 5,097,36779 管理费用 12,407,37488 10,026,30135 研发费用 14,849,65326 7,667,57102 财务费用 2,245,32543 581,45668 其中：利息费用 1,968,17164 880,70541 利息收入 289,59923 266,60306 加：其他收益 2,178,08031 2,833,45176 投资收益（损失以“－”号填 列） 13,66745 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 22,71918 信用减值损失（损失以“”号填 列） 2,622,04991 686,56381 资产减值损失（损失以“”号填 列） 760,81717 1,041,06329 资产处置收益（损失以“”号填 列） 4,10119 23,67022 3、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,925,03337 28,2,99805 加：营业外收入 47,80177 124,92381 减：营业外支出 228,43817 475,24490 4、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,744,39697 27,852,67696 减：所得税费用 4,826,49552 5,624,90710 5、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,917,90145 22,227,76986 （一）按经营持续性分类 1持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 29,917,90145 22,227,76986 2终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 29,917,90145 22,227,76986 2少数股东损益 6、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1重新计量设定受益计划变 动额 2权益法下不能转损益的其 他综合收益 3其他权益工具投资公允价 值变动 4企业自身信用风险公允价 值变动 5其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1权益法下可转损益的其他 综合收益 2其他债权投资公允价值变 动 3金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4其他债权投资信用减值准 备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 7、综合收益总额 29,917,90145 22,227,76986 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,917,90145 22,227,76986 归属于少数股东的综合收益总额 8、每股收益： （一）基本每股收益 083 062 （二）稀释每股收益 083 062 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨伟 主管会计工作负责人：陈亦霏 会计机构负责人：陈亦霏 4、母公司利润表 单位：元 项目 21年半年度 年半年度 1、营业收入 328,924,005 186,878,16894 减：营业成本 279,912,10267 156,758,58622 税金及附加 395,49885 1,136,27832 销售费用 841,35363 557,65679 管理费用 10,234,87182 8,471,77806 研发费用 14,849,65326 7,667,57102 财务费用 471,40137 67,70848 其中：利息费用 615,99240 72,90774 利息收入 165,34703