原标题金达威关于境外子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：22005 厦门金达威集团股份有限公司关于境外子公司 为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 担保情况概述 19年6月18日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金 达威”）美国控股子公司DOCTOR’S BEST INC (以下简称“DRB”)及全资子公 司Zipfizz Corporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要，共同向MUFG UNION BANK, NA（以下简称“UN BANK”）申请4,000万美元的授信额度， 期限三年。 近日，DRB及Zipfizz拟共同向UN BANK申请授信额度展期，期限至24 年9月30日。DRB和Zipfizz拟以自有资产为上述银行授信额度提供担保，同 时公司美国全资子公司Vitabest Nutrition, Inc（以下简称“Vitabest”）拟为DRB 和Zipfizz本次银行授信额度展期提供担保。 公司于22年1月11日召开第七届董事会第二十二次会议，会议以9票同 意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司为境外子公司向银行申请 授信额度展期提供担保的议案》。公司董事会授权上述子公司负责人签署本次交 易的有关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（22年1月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《经 营决策和经营管理规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 2、 被担保人基本情况 （一） DOCTOR’S BEST INC 成立日期：1990年 注册地址：美国特拉华州 主营业务：保健品销售 股权关系：公司持有9611%股权 最近一年一期主要财务指标如下： 单位：万元 项目 年12月31日 21年9月30日 资产总额 677,655,53237 828,588,12700 负债总额 228,798,89497 283,101,08475 净资产 448,856,63740 545,487,04225 年112月 21年19月 营业收入 858,879,16413 669,995,31302 净利润 113,089,29482 80,219,67135 注：上表年度数据经审计，21年19月数据未经审计。 截止本公告披露日，DRB未被列为失信被执行人。 （二） Zipfizz Corporation 成立日期：03年 注册地址：美国华盛顿州 主营业务：功能饮品销售 股权关系：公司持有100%股权 最近一年一期主要财务指标如下： 单位：万元 项目 年12月31日 21年9月30日 资产总额 845,9,13244 844,540,64937 负债总额 123,939,54661 88,428,45942 净资产 721,980,58583 756,112,18995 年112月 21年19月 营业收入 600,524,19891 361,980,94146 净利润 82,481,18461 39,184,87160 注：上表年度数据经审计，21年19月数据未经审计。 截止本公告披露日，Zipfizz未被列为失信被执行人。 3、 担保协议的主要内容 担保金额：4,000万美元 担保形式：不可撤销连带责任担保 提供担保的资产：Vitabest本次提供担保的资产为包括但不限于现在及未来 其所有现金、存货、应收账款、无形资产等。 4、 董事会意见 1 为了满足子公司业务发展需要，董事会同意DRB和Zipfizz以自有资产为 本次银行授信额度提供担保，同时Vitabest为DRB和Zipfizz本次银行授信额度 展期提供担保。 2 DRB其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保，鉴于DRB的董事 会成员及管理层将由公司委派任命，公司对其经营有实际控制权，公司对DRB 能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存 在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东 特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。 3 DRB及Zipfizz本次申请展期的银行授信额度主要用于生产经营流动资 金周转的需要，董事会在对DRB及Zipfizz的经营情况、行业前景、偿债能力等 进行充分评估的基础上，认为本项银行授信额度风险可控，有利于公司持续发展， 符合全体股东利益，对公司生产经营不存在不利影响。 5、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司截止本披露日累计对外担保总余额为人民币 72,28752万元，均为对子公司及子公司之间的担保（其中，涉及美元部分担保 金额按照美元兑人民币汇率63779计算），占公司最近一期经审计净资产的比例 为2108%；除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及 全资子公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应 承担的担保金额等情况。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年一月十一日